目前日期文章:201512 (87)

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期貨走勢

台指期週四上漲14點收在8272點。價差方面,台指期逆價差縮至66.06點,電子期逆價差擴至1.63點,金融期逆價差擴至14.53點,1月摩台期轉為逆價差至1.09點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超7.77億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼3018口,淨多單升至10087口,其中外資多單加碼4612口,淨多單升至20204口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1597口,淨多單升至13356口,顯示目前法人與大額交易人對台股轉趨中性預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市周四拉回跌幅將近1%,帶動週四台指期早盤以下跌18點開出,而現貨以小跌開出後預估量能僅400億上下,使得雖開盤後一度回測昨日低點後反倒出現反彈,且年底最後作帳封關日也見到買盤拉抬集團股,也使得台股尾盤拉高,但期貨在現貨收盤後卻壓低終場以小漲14點作收。技術面觀察,週四大盤開低走高以帶下影線小紅K站回8300點大關,但成交量能縮小至480億水準,短線量價結構仍不利多方反彈。而以日線型態來看,目前指數日K終結連三黑站上月線支撐,但短期均線上彎中期均線下彎,而多項技術指標高檔轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現多空方來回拉鋸走勢,操作上建議在前波低點與半年線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

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2016年2月1日起,證交所將放寬有價證券券源,將活化投資人的借券來源。證交所表示,如此一來,可以提升證券商服務效能及擴大證券商業務經營範圍,促進有價證券券源流通,對於證券商與投資人皆有利。

證交所表示,透過借券來源放寬,長期持有的投資人也短期可以出借,這與以往只能透過券商以信託方式出借、券源集中在集保結算所的方式大不相同。更重要的是,券商之間可以互相借券,投資人的交易策略可以更加靈活。

此次開放可以借券有價證券包括:股票選擇權或期貨、ETF海內外可轉換公司債或可交換公司債、海外存託憑證等。

德意志銀行環球交易銀行機構借券董事張習威指出,借券交易是被廣泛有效運用在創造投資組合收益的工具之一,很多海外超級機構法人坐擁龐大股票債券投資組合,除靜待追求資本利得外,也會廣泛使用借券交易,有助提高投資組合收益,更可創造市場流動性。

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台北國稅局提醒,證所稅明(1)日廢除,但民眾在今(2015)年12月31日以前出售的IPO(首次公開募股)股票,仍然必須在明年5月申報繳納證券交易所得稅。

常有民眾疑惑在今年底出售IPO股票,和交易一般上市、上櫃股票的課稅情形有何不同。

國稅局解釋,目前交易所得課稅的證券種類,分為須課徵綜合所得稅的上市、上櫃、興櫃和未上市、未上櫃的股票,以及須課徵基本稅額的私募證券投資信託基金之受益憑證。

IPO股票於初次上市、上櫃以後出售的交易所得,也包含在上述課徵綜所稅的股票種類之中,民眾必須核實繳稅。

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外資投信買超股 今衝封關行情

台股連三日量能無起色,今(31)日將封關,儘管今年以來集中及櫃買兩市場各累計跌逾11%與8%,不過加權指數今日力拚月線收紅,而櫃買指數也挑戰站回月線關卡,外資、投信這兩大法人昨(30)日大量買超股,今日封關表現可期。

外資投信買超股 今衝封關行情

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期貨走勢

週二美國四大指數齊揚,週三亞洲股市漲跌互見,台指期在歐美股市回穩上漲的激勵下跳空開高,早盤賣壓出籠,期指一度下挫回測近期低點,適逢摩台指與週選擇權結算日,市場不確定性增加,加上台股現貨量能持續偏低,盤中盤勢也轉為低檔震盪,市場觀望氣氛濃厚,終場台指期以相對低點作收,技術面短均線支撐失守跌破,短期趨勢可能轉為弱勢盤整格局。電子在指標權值股漲跌互見的影響下開高震盪,觀望氣氛略顯濃厚,加上均線走勢雜亂,短線盤勢可能仍偏震盪整理,金融利空襲擊開高下挫,整體趨勢可能轉為中性偏空,非金電開高走弱,所幸十日均線成功守穩,短期趨勢相對穩健;台指期下跌28點,逆價差19.99點,電子期下跌0.35點,逆價差1.44點,金融期下跌10點,逆價差1.4點。台指期下跌逆價差放大,市場趨勢偏向保守。

台指期未平倉部位分析,自營商淨空單減少499口,淨空單部位1,557口;投信淨空單增加199口,淨空單部位6,966口;外資淨多單減少3,643口,淨多單部位15,592口;外資賣超現股34.5億元,期貨淨多單減少,看法中性。

技術面觀察,美國近期經濟數據表現優於市場預期,加上國際油價出現反彈,歐美股市上漲齊揚激勵加權指數以平高盤開出,適逢摩台指與週選擇權結算日,市場不確定性升溫,早盤修正賣壓隨即出籠,指數由紅翻黑震盪回測月均線,台股現貨量能依舊偏低,觀望氣氛濃厚,盤中盤勢呈現低檔狹幅區間震盪,尾盤稍見接低買盤進駐,終場台股以小跌作收,而成交量小幅放大為532億元。外資現貨賣超,期貨淨多單減少,加權指數開高走低,短均線支撐宣告失守,短期趨勢可能轉為弱勢盤整格局。

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多項攸關民眾權益的新制將在105年元旦上路,包括房地合一稅上路、證所稅廢除、健保補充保費調整、全面實施週休二日等。為您整理各項新措施

財經類

★房地合一稅上路

房地合一稅制修法,課稅稅率分4級,最高45%,民國105年元旦上路,對短期炒房者課重稅。而自用住宅交易所得優惠部分,自住滿6年且無供營業使用或出租者,賣屋有免稅額400萬元,扣除免稅額後稅率10%。

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國際原油價格今年跌至低檔區,帶動投資人對國內唯一一檔原油期貨ETF搶購熱潮,元石油ETF近日展開追加200億元申購,短短2天內申購5.55萬張,由於迄28日仍溢價6.5%,籌碼昨(29)日起釋出,造成元石油ETF昨天爆出3.1萬張天量、重挫逾7%。

元石油ETF今年9月7日以每股20.13元上市,當時市場並未預期油價之後會出現如此強勁的跌勢,造成元石油上市後,股價一路往下滑,昨天收在16.46元,等於當時以每股20元申購或上市後買進持有至今的投資人,慘遭約18%套牢幅度。

對於元石油操作,元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金經理人曾士育建議,空手者可觀察伊朗實際增產狀況,逢低分批布局;已持有原油相關部位者,建議留意原油期貨的正逆價差狀況,若正價差幅度持續縮小,則較有利多頭發展。

元石油IPO時首次募集20億元,但額度很快於11月中額滿,之後再申請追加200億元額度,是首次申請額度20億元的10倍,上述200億元(共2,000個籃子,每個籃子500張)追加額度案於上周四獲核准。

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封關前 法人連10日買超股吸睛

受歐美股市轉弱,國發會公布11月景氣燈號,連6個月呈藍燈,顯示台灣經濟還未明顯改善,台股不耐久盤,昨(29)日下跌64點收在8293點,再度失守5日線,三大法人昨賣超19.85億元,超豐(2441)、新興(2605)等10檔三大法人卻連10日買超的強勢股,封關前相對吸睛。

封關前 法人連10日買超股吸睛

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期貨走勢

週一美國股市震盪走弱,週二亞洲股市漲跌互見,台指期在歐美股市觀望整理的影響下以平低盤開出,早盤賣壓出籠,期指一度下挫回測近期低點,適逢年末長期連假,現貨量能持續偏低,盤中盤勢也轉為狹幅震盪,市場觀望氣氛濃厚,支撐力量裹足不前,終場台指期以相對低點作收,技術面短均線支撐遭受挑戰,短期趨勢可能轉為盤整格局。電子在指標權值股聯發科跌幅沉重的影響下開低走低,修正幅度相對較重,加上均線走勢雜亂,短線盤勢可能轉為震盪整理,金融開低震盪略顯觀望,整體趨勢可能仍偏盤整,非金電開低走穩,近期走勢維持沿著五日均線溫和上揚,短期趨勢依舊穩健;台指期下跌67點,逆價差6.91點,電子期下跌4.35點,逆價差1.74點,金融期下跌2.4點,正價差2.48點。台指期下跌逆價差小幅放大,市場趨勢偏向保守。

台指期未平倉部位分析,自營商淨空單減少71口,淨空單部位2,056口;投信淨空單增加221口,淨空單部位6,767口;外資淨多單減少4,898口,淨多單部位19,235口;外資賣超現股9.88億元,期貨淨多單減少,看法中性。

技術面觀察,國際原油反彈止步,經濟負面影響疑慮再起,歐美股市震盪觀望影響加權指數以平低盤開出,聖誕節過後接續跨年假期,台股現貨量能也維持偏低,早盤修正賣壓隨即出籠,指數緩步走跌震盪回測8300點附近,量能不足影響追價意願,市場觀望氣氛濃厚,盤中盤勢呈現低檔狹幅區間整理,終場台股以相對低點作收,而成交量小幅放大為525億元。外資現貨賣超,期貨淨多單減少,加權指數開低走低,短均線支撐遭受挑戰,短期趨勢可能轉為盤整格局。

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金管會開放陸客參與台灣資本市場即將起跑,規劃方向日愈明朗,首部曲鎖定投資結構為「台股投資占比達三成以上的基金」,為吸引陸客投資的特殊商品,並額外給予5億美元額度,預定2016年元月底上路,希望能一炮而紅。

大陸方面規定,大陸境內投資人如果要到海外投資股票、債券等有價證券,須經過許可,取得大陸合格境內機構投資者(Qualified Domestic Institutional Investors,簡稱QDII)資格,換句話說,QDII就是經大陸主管機關核准,可赴海外投資的大陸境內機構投資人。

目前大陸外匯管理局核准的QDII,包括證券、保險、銀行及信託業等四大類,以來台投資情況來看,規模最大的是證券業QDII,規模最小的是信託業QDII。

金管會現給予大陸QDII總投資額度為5億美元,截至目前已動用金額為2億多美元,可使用空間愈來愈小,因此,金管會經過研擬,決定讓投資台股比重三成以上的「特殊型台股基金」,為開放主力商品,額外給5億美元新增額度。預料此項新開放措施,將成2016年各大金控與投信新商品發展的重點項目,也是金管會股市揚升方案2.0版的核心內容之一。

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為了滿足廣大ETF投資人的需求,期交所於12月21日推出ETF選擇權,以增加交易人運用金融商品的彈性。而且ETF選擇權具有交易策略多樣化、財務槓桿高,及方便連結陸股交易管道,這三大優勢。

ETF選擇權和期貨不太相同,並非單純看漲或看跌,且無多空交易限制,不需先買後賣,亦可當日沖銷,操作靈活。由於履約價格眾多且到期時間標準化,於各種行情下,均有對應之交易策略。

除單純看漲買進買權,看跌買進賣權外,亦可擔任賣方賺取盤整行情時之時間價值,並可合成期貨,搭配現股ETF及ETF期貨,形成不同之交易策略。另發行ETF的投信業者、發行ETF權證的證券商及ETF流動性提供者等,皆可利用ETF選擇權及ETF期貨避險,降低追蹤誤差。

其次,ETF選擇權具有高財務槓桿之特性,交易相同規模之ETF選擇權與現貨相較,所需之資金成本,以一個月到期、標的現貨價格31.5、價平權利金約1點買權為例,買進ETF選擇權約是現股買進的1/31,是融資買進的1/12;賣出ETF選擇權約是現股賣出的1/8,是融券賣出的1/7。

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13檔量價雙飆股 盤面焦點

外資持續放假,台股昨(28)日成交量仍僅510億元,連7日低於20日均量,但個別股仍有誠遠(8079)、和勤(1586)、康那香(9919)、所羅門(2359)及安泰銀(2849)等13檔量增價漲,不僅昨日成交量較前日增幅達412~3,903%,股價也大漲2.82~10%,成為昨日盤面的焦點。

13檔量價雙飆股 盤面焦點

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期貨走勢

上週五美國股市休市一天,週一亞洲股市漲跌互見,台指期在美國聖誕假期的影響下以平盤附近開出,早盤在外資法人連日期現貨偏多操作的激勵,期指一度嘗試挑戰8400點,不過適逢聖誕節連假,現貨量能持續偏低,盤勢也轉為狹幅震盪,尾盤受到大陸股市跳水下挫的影響,賣壓出籠,終場台指期以下跌作收,技術面短中期均線穩定向上,短期趨勢仍可望挑戰半年線壓力。電子在指標權值股漲跌互見的影響下開平整理,整體盤勢未見劇烈波動,短線持續扮演多方領頭要角,金融開低震盪略顯觀望,整體趨勢可能仍偏盤整,非金電開高走弱,近期走勢維持沿著五日均線穩定上漲,短期趨勢依舊穩健;台指期下跌18點,逆價差2.49點,電子期下跌1.05點,逆價差0.5點,金融期下跌0.6點,逆價差1.13點。台指期下跌正價差轉為逆價差,市場趨勢稍偏保守。

台指期未平倉部位分析,自營商淨空單增加1,222口,淨空單部位2,127口;投信淨空單減少84口,淨空單部位6,546口;外資淨多單減少798口,淨多單部位24,133口;外資買超現股14.8億元,期貨淨多單減少,看法中性。

技術面觀察,上週五美國聖誕節休市一天,國際股市普遍觀望氣氛濃厚,加權指數以平盤附近開出,適逢歐美年度重要假日,台股現貨量能也維持偏低,儘管早盤買盤進駐拉抬,指數一度嘗試挑戰8400點,不過量能不足影響追價意願,整日波動幅度更僅剩不到40點,盤勢呈現狹幅區間整理,所幸短均線支撐穩健,終場台股以小跌作收,而成交量小幅放大為457億元。外資現貨買超,期貨淨多單減少,加權指數開高震盪,不過短中期均線維持多頭排列,短期趨勢仍為盤堅格局。

選擇權分析

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105年元旦起衛福部有許多新制上路,其中最令民眾開心的,莫過於可以少繳健保費!105年度一般保險費費率將由4.91%調降為4.69%、補充保險費費率由2%調降為1.91%,以投保金額3萬8200元的上班族為例,每人每月可少繳快50元;另外補充保費的單筆扣費下限也放寬,一律由5000元提高到2萬元。

衛福部指出,自105年1月1日起,利息、股利、租金及執行業務收入的補充保險費,單筆扣費下限一律由5000元提高到2萬元,預估有342萬人受惠,而健保一年將減收補充保險費約26.84億元,平均每人可少繳784元。

另一方面,105年度一般保險費費率、補充保險費費率雙降,根據健保估算,以受僱投保金額3萬8200元的上班族為例,一般保險費每人每月減少約26元,補充保險費每人每月減少約23元。而因費率調降,健保收入每年減少約210億元,

105年1月1日起投保單位或政府應負擔的平均眷屬人數也將由現行0.7人調降為0.61人,影響健保整體保費收入全年減少約14億元,其中雇主負擔減少約9億元、政府負擔減少約5億元。

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避開敏感總統大選前夕,國安基金1月例行委員會議將首度破例不在15日前召開,打算延後到投票日後18日召開,以免選前繼續或停止授權護盤,都容易引發不同政治解讀與爭議。

據了解,國安基金幕僚單位規劃在選後第一天,18日(周一)台股收盤後,召開1月例行委員會議,既避開選前敏感時機,也可觀察選後第一個開盤日台股變化。一旦市場波動,隨即可延長護盤,穩定投資人信心。

國安基金在國民黨執政時期立法成立,第一次啟動護盤是在2000年3月總統大選,當時首次政黨輪替,股市大幅波動。國安基金歷來啟動六波護盤行動中,有兩次都跟總統大選有關。

國安基金成立以來,每季召開一次的例會都是在15日之前,這次例會時間剛好接近總統大選投票日(16日),也是國安基金授權期間首次碰到大選,財政部評估後,決定向行政院副院長兼國安基金主委張善政,建議採取這項延後召開的「一石二鳥」策略。

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CES、MWC雙登場 受惠股吸

2016年美國最大國際消費電子展(CES)將於元月6~9日在拉斯維加斯展開,其中虛擬實境(VR)、3D感測、車聯網等新應用備受矚目,緊接著2月22~25日世界行動通訊大會(MWC)在西班牙巴塞隆納展開,聚焦智慧城市、行動支付及雲端應用等主題,相關受惠股利多題材值得期待。

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期貨走勢

台指期週五上漲59點收在8376點。價差方面,台指期轉為正價差至12.72點,電子期轉為正價差至0.29點,金融期轉為正價差至0.82點,摩台期正價差擴至1.04點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超28.8億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2517口,淨多單升至17396口,其中外資多單加碼2107口,淨多單升至24931口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼888口,淨多單升至18470口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美股週四因聖誕節提前收市,三大指數高檔整理,終場漲跌互見,而週五亞洲股市僅日股與陸股開市,市場預期交投清淡,連帶影響週五台指期早盤僅以小漲18點開出,而現貨開盤後市場預估成交量恐將創今年最低量,在量能低迷冷清預期下,盤中台指期高低區間僅42點,直至午盤過後陸股翻紅,台指期才見買單進場追價,終場上漲59點作收。由技術面觀察,週五大盤開平震盪走高,成交量能急縮至400億元水準,短線量價結構對多方反彈仍較不利。而以日線型態來看,目前指數連三日守穩月線,且下檔5日線與10日線上揚,多項技術指標持續反彈跡象,近期若能持續守穩在月線之上,則指數仍有機會挑戰季線反壓,操作上建議在前波低點與季線之間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

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經濟部能源局受理申請節能家電補助近一個月,民眾踴躍響應,共申請近廿一萬件,約四分之一預算。能源局長林全能昨天指出,「民眾申請速度比想像中還要快一點」,可能是因為快到農曆年節,需求較大。他說,將加碼五億元,報行政院爭取預算。

能源局表示,原本節能家電補助總金額上限約十六點卅六億元,若是目前近廿一萬申請案都合格,會花掉四億多元的預算。換句話說,上路廿天就已花掉四分之一預算,但期限還有兩個多月,因此希望可以增加預算。

能源局只出,現在每天幾乎都有一萬多件的申請案,根據過往經驗,補助後期申請量會更大。

能源局評估,農曆年前可能還會再有一波申請熱潮。由於民眾申請速度快,原預算可能不夠,才考慮向行政院爭取加碼五億元。如果成功加碼,共將有廿一點卅六億元補助。

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中央銀行連兩降利率之後,股市投資有轉向高股息跡象,高股息指數今日盤中再創7月下旬以來新高,已站上短中期均線,在各類指數中最為強勢。

台灣高股息指數今日早盤最高來到5,254.36點,再創央行降息以來新高,也是今年7月22日以來的高點;目前已站上五日線、月線、季線與半年線,相較大盤指數、台灣50及中型100等指數走勢為強。

元富投顧在12月16日的報告精準預測,央行貨幣政策有再放寬空間,隔日央行理監事會議決議再度降息半碼;元富投顧表示,明年第1季台灣GDP仍較前一年同期衰退,再加上物價保持平穩,台債殖利率不脫低位,明年第1季資金動能充裕,貨幣市場利率下行有利長短期公債走勢。

高股息指數成分股占該指數權重比例超過4%者有:微星(2377)9.4%、潤泰全(2915)5.55%、英業達(2356)5.45%、技嘉(2376)5.04%、潤泰新(9945)4.8%、瑞昱(2379)4.67%、遠雄(5522)4.63%與緯創(3231)4.16%。

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美傾銷初判利多 鋼鐵股硬挺

鋼鐵股受惠基期低,美傾銷初判有利台廠,鋼價初步回穩等利多助威,昨漲幅高達2.34%勇奪台股冠軍寶座。千興(2025)、中鋼(2002)等股價硬挺勁揚。

美傾銷初判利多 鋼鐵股硬挺

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