目前日期文章:201601 (84)

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期貨走勢

台指期週六上漲110點收在8163點。價差方面,台指期轉為正價差至17.79點,電子期逆價差縮至0.03點,金融期正價差擴至5.2點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超45.92億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2430口,淨多單降至20644口,其中外資多單減碼854口,淨多單降至30156口,投信與自營商則是空單加碼1576口,淨空單升至9512口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1377口,淨多單降至26202口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法仍持中性樂觀預期。

期貨行情走勢方面,美國股市週五開高走高大漲2%並站上月線,帶動週六台指期早盤以上漲50點開出,而現貨跳空開高後盤勢隨即在盤上陷入震盪,盤中受到外資週五大買百億且台幣轉強,買盤持續點火金融股拉高指數站上8100點,且蘋概股續強力撐盤勢高檔震盪,尾盤台股大單敲進金融股拉高帶動期貨終場以大漲110點作收。技術面觀察,週六大盤開高走高以跳空小紅K站上8100點大關,但成交量能縮小至619億水準,短線量價結構仍有利多方續彈。而以日線型態來看,目前指數日K連三紅即將挑戰季線反壓,且短期均線彎頭向上,而多項技術指標持續轉強,趨勢轉為低檔震盪偏多。但短線急漲噴出後恐難延續,操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

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MSCI明晟季度調整即將在2月中公布,恰逢台股農曆年節假期,國際資金可能在封關前進行初步部位調整。外資券商主管指出,中國大陸權重持續處上調趨勢,但過去半年以來陸股跌勢劇烈,本次台股權重可望以持平、微幅下修作結,「連十降」壓力仍存。

台股今年以來遭到外資持續賣超,反映國際股市行情不佳。法人表示,全球股市波段下跌的主因來自人民幣急貶、陸股波動、國際原油價格,加上美國後續升息腳步引起市場疑慮,未來這些因素交雜情況,仍將主導整體行情走勢。

針對台股內部變數,外資分析師說,MSCI季度調整時,該國基本面前景是重要考量項目:台灣出口年增率先前連連繳出負成長數字,尤其去年上半年基期較高,今年上半年還缺乏蘋果iPhone持續拉獲挹注,情況不容樂觀,就此來看,台股權重想升,「相當不容易。」

野村證券指出,出口產業是台灣經濟驅動引擎,以電子產品為首的外銷需求不振,可能持續壓抑台灣今年上半年經濟成長表現。另外,野村證券認為,中國實質經濟成長率2016年降至5.8%、美國實質經濟成長率也可能下滑至1.9%,對台灣的出口都不是好事。

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 日負利率效應 我央行可能再降息

日本央行周五宣布實施負利率,金融市場既意外又震撼,對此,央行官員表示,從歐洲實施負利率以來,內部就開始關注,這次日本率先亞洲推負利率,後續將密切關注適時應變。金融業者解讀,央行第1季再降息機率將升高。

央行官員強調,歐洲去年下猛藥推負利率救經濟,央行內部就展開相關研究並關注進一步發展;現在日本央行正式宣布負利率,由於是亞洲首個實施負利率國家,勢將對區域產生一定的衝擊,但影響程度尚難判定,央行也將持續關注變化,以適時提出因應。

「日銀為達成預膨2%目標,深深介入購債計畫,推負利率政策是不得不的快定。」央行官員指出,這對於後續美國聯準會(Fed)的升息步調也會有一定程度的影響;但這同時也顯示,日本貨幣寬鬆這段期間,效果不彰的事實,不得已連負利率政策都上場。央行官員補充說,日銀祭出負利率政策,應是原貨幣寬鬆政策遲未達預期效果或效果太緩慢,決定尋求更積極的解決方案。由於負利率將造成日圓重貶而有利出口,但這並不代表能將通膨拉上來,可確定的是,未達通膨目標前,日銀負利率將持續下去。

銀行主管認為,市場預期美國Fed在3月升息的機率已降至3成以下,加上日本這次負利率上膛,「可說是最後一招了」,在一定程度上顯示對未來經濟前景的不樂觀。與此同時,國內經濟也還看不到曙光,去年經濟成長不保1,出口連續11個月衰退,甚至第1季還會繼續下行,央行的因應之道,不排除將是三度降息,以目前重貼現率1.625%,還有不小的空間。

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外資大回補 金融股紅包行情來了

日本央行昨(29)日意外宣布實施負利率,激勵亞股反彈,外資歸隊,昨日鎖定權值股及金融股,買超台股113億元,帶動金融股強彈逾4%;據統計,近15年農曆封關日金融股上漲機率高達87%,平均漲幅1%,封關前5日上漲機率67%,平均漲幅2.2%,金融股紅包行情提前開跑。

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 期貨走勢

台指期週五上漲195點收在8053點。價差方面,台指期逆價差縮至27.6點,電子期逆價差縮至1.63點,金融期轉為正價差縮至2.41點,2月摩台期逆價差縮至0.32點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超144.88億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1562口,淨多單升至23074口,其中外資多單加碼790口,淨多單升至31010口,投信則是空單減碼375口,淨空單降至6005口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1438口,淨多單降至27579口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性樂觀預期。

期貨行情走勢方面,美國股市周四大幅震盪終場仍以上漲作收,但亞股開盤疲弱帶動週五台指期早盤以下跌17點開出,而現貨小幅開低後隨即一路震盪走高,盤中受到外資多單3萬口且油價強彈,買盤點火金融股拉高指數站上8000點,且日本央行意外負利率帶動亞股噴出,尾盤台股大單敲進拉高帶動期貨終場以大漲195點作收。技術面觀察,週五大盤開低走高以帶上影線長紅K站上8000點大關,而成交量能放大至1111億水準,短線量價結構有利多方續彈。而以日線型態來看,目前指數日K長紅一舉站上十年線與八千點整數大關,且5日線與月線黃金交叉,而多項技術指標持續轉強,趨勢轉為低檔震盪偏多。但短線急漲噴出後恐難延續,操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8200點,賣權集中在7900點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.17升至1.39,反應選擇權籌碼面往中性偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由11.22%升至11.69%,賣權平均隱含波動率由20.21%降至19.89%,買權升賣權降,在短天期均線與月線走勢相異下,指數仍以區間整理可能性高,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。

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金管會主委曾銘宗表示,明天將通過元大金併購大眾銀行合併案,他並自責自己擔任主委約兩半年任期內,國內金融整併做的不徹底。

金融監督管理委員會今天舉辦歡送主委曾銘宗茶會,曾銘宗致詞時表示,明天將召開臨時委員會,通過元大金併購大眾銀行案。

曾銘宗主委任內,國內銀行機構完成合併的案例僅開發金併萬泰銀行(之後更名為凱基銀行)。他說,目前國內還有38家銀行,即使加上明天的臨時委員會將通過的元大金併購大眾銀行,也僅兩例。

為加速元大金併購大眾銀的腳步,曾銘宗私下找了元大及大眾兩家公司董事長,他對元大金以及大眾銀行表示,不趁這時候整併,未來機會不多,也不容易了。

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富邦金昨(28)日董事會決議撤銷原本發行「普通股」現增計畫,改發行6億「甲種特別股」,以順利完成募資。值得注意的是,通常增資是為充實併購銀彈,或是強化財務結構,富邦金直接調整籌資方式,態度積極,是否與併購有關,頗令市場矚目。

金管會主委曾銘宗昨天在卸任前的歡送茶會上透露,有兩家民營金控有合併的構想,暫時按下不動,更讓市場產生聯想。

金融界高層人士指出,多年前日盛金曾對外招親,包括富邦、元大、永豐、開發都曾接觸過,富邦與永豐甚至還到了出價的階段;另外,還有積極尋找銀行合併對象的國票金;之前市場也傳出,台新金與新光金可能進行合併。這些民營業者的動態,頗受關注。惟相關業者對於這些說法,多不願評論或表達意見。

富邦金昨天宣布,由於全球資本市場大幅動盪,為增加現金增資計畫確定性,擬向金管會申請全額發行甲種特別股6億股,並撤銷之前募集250億元現增計畫,因為普通股股價超跌,發行成本過高,對原股東不利。而特別股價格較不受普通股影響,與利率較有關聯,對原股東的稀釋效果也有限。

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14檔量價雙飆股 搶紅包先鋒

美國聯準會(FED)宣布暫緩升息,外資對亞股賣壓減緩,激勵台股昨(28)日上漲0.7%收7,905點,為今年以來首度突破月線。根據統計,建準(2421)、精材(3374)、倉佑(1568)、新唐(4919)及聯電(2303)等14檔題材股,股價大漲8.97~10%,成交量更較前日激增56~1,803%,成為昨日盤面的焦點。

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期貨走勢

台指期週四上漲17點收在7855點。價差方面,台指期逆價差擴至50.10點,電子期逆價差擴至2.16點,金融期逆價差縮至2.22點,2月摩台期逆價差擴至0.61點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超53.31億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼5162口,淨多單升至21512口,其中外資多單加碼3935口,淨多單升至30220口,自營與投信則是空單減碼1227口,淨空單降至8708口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼4614口,淨多單升至29017口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性樂觀預期。

期貨行情走勢方面,美國股市週四大幅震盪大跌1%以上作收,帶動週四台指期早盤以下跌38點開出,而現貨小幅開低後隨即一路震盪走高,盤中受到美股盤後財報報喜帶動美股電子盤大漲,加上日韓股市早盤由黑翻紅,且週四摩台結算拉高意圖明顯,但結算後期貨尾盤小幅壓回終場僅以小漲17點作收。技術面觀察,週四大盤開低走高以帶上影線中紅K站上7900點大關,且成交量能放大至789億水準,短線量價結構有利多方續彈。而以日線型態來看,目前指數日K中紅站上月線反壓,且短期均線在7800點附近糾結向上,而多項技術指標低檔轉強,趨勢轉為低檔震盪偏多。近期可能出現多空來回測試走勢,操作上仍建議可在月線與前波低點間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8000點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio1.11升至1.17,反應選擇權籌碼面往中性偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由13.36%降至11.22%,賣權平均隱含波動率由19.35%升至20.21%,買權降賣權升,在短天期均線與月線走勢相異下,指數仍以區間整理可能性高,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。

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美國聯準會(Fed)在今年第一場貨幣決策會議中決議按兵不動,但再次提及對金融市場動盪和海外經濟成長趨緩的憂心,顯然對經濟展望心存疑慮。然而,聯準會並未排除3月升息的可能性。

決策出爐後,原本在平盤附近震盪的美股走軟,道瓊工業指數盤中下跌90點。金價攀升,現貨黃金價上揚0.4%至每英兩1,124.02美元。美元漲幅收斂。

聯準會27日一如市場預期維持基準利率在0.25%至0.5%,並稱這是所有決策委員一致通過的決議。不過,聲明指出聯準會仍預期將以「漸進」的步伐調升借貸成本,同時也會關注全球經濟和金融市場如何影響美國的經濟展望。

聯邦公開市場委員會(FOMC)說:「委員會正密切關注全球經濟和金融情勢發展,並評估這些發展對勞動市場和通膨的意義。」

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國發會昨(27)日公布去年12月景氣燈號,繼續亮出代表低迷的藍燈,也是去年6月以來連七藍,綜合判斷分數較上月減少1分至14分。國發會表示,景氣復甦緩慢,但今年經濟可望漸入佳境、逐季好轉。

綜合判斷分數九項構成項目中,除了貨幣總計數M1B相對穩定、維持綠燈,其餘項目都是黃藍燈或是藍燈。其中,機械及電機設備進口值由綠燈轉為黃藍燈,是綜合判斷分數下跌的主因。

景氣遲遲無法脫離低迷的藍燈,國發會經濟發展處處長吳明蕙指出,景氣處低緩狀態,但有止跌的跡象。

景氣領先指標持續下跌,但跌幅已明顯縮小、連續四個月小於0.1%,同時指標也連續三個月微幅上升,不只是增幅並不明顯,可觀察好轉趨勢是否持續且擴大。

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4大優勢 網通族群旺

網通族群週三續強,訊舟(3047)、建漢(3062)等漲幅都超過半根停板。法人認為,網通族群目前具有低本益比、量能擴增、技術面佳和訂單能見度高四大優勢帶動,確實替大盤帶來買氣,近期網通族群還會是市場關注的寵兒。

4大優勢 網通族群旺

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大昌線上開戶開跑囉~~

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新保險法首例 朝陽人壽遭接管
朝陽人壽 小檔案
新保險法首例 朝陽人壽遭接管
安定基金昨天出動32人前往接管朝陽人壽,圖為朝陽人壽位於台中市的總公司。(資料照片)朝陽人壽接管及標售時間表近10年保險公司退場情況

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OPEC暗示減產油漲股升
北海布蘭特原油價格

油市出現減產曙光,石油輸出國家組織(OPEC)與非OPEC產油國可能尋求合作,減緩供給過剩局勢,激勵周二油價止跌反彈,重回30美元的心理關卡。

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十年線失守 10檔法人卻買不停

國際市場混亂,國際油價續跌,美股、亞股重挫,推累台股昨(26)日下跌65點收7,828點,十年線再度失守,英業達(2356)、中華電(2412)等10檔,三大法人不僅昨日逆勢買超,且近20日累計買超達1.1~9.8萬張不等,昨日股價也都強勢表態,是強中強抗跌亂世英雄股。

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期貨走勢

台指期週二下跌56點收在7779點。價差方面,台指期逆價差縮至49.67點,電子期逆價差縮至2.13點,金融期逆價差縮至4.97點,摩台期逆價差縮至0.55點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超54.19億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼248口,淨多單升至15662口,其中外資多單減碼564口,淨多單降至23506口,自營與投信則是空單加碼1063口,淨空單降至1264口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1432口,淨多單降至22817口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性樂觀預期。

期貨行情走勢方面,美國股市周一開平走低大跌1%以上作收,帶動週二台指期早盤以下跌51點開出,而現貨同步開低後低接買盤帶動跌幅收斂,但盤中金融期仍是拖累盤勢主兇跌幅超過1.2%,加上陸股下午盤率先跌破股災低點,所幸台股相對抗跌在台塑四寶尾盤拉高帶動,期貨終場以下跌56點作收。技術面觀察,週二大盤開低走低以帶上下影線小黑K力守7800點大關,且成交量能縮小至617億水準,短線量價結構不利多方強彈。而以日線型態來看,目前指數日K終結連二紅且再度失守10年線,但短期均線在7780點附近糾結,而多項技術指標低檔轉強,趨勢轉為低檔震盪。近期可能出現多空來回測試走勢,操作上仍建議可沿月線偏空操作並請嚴設停損。

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證交所昨(25)日公告永續型創業投資公司申請上市標準,自即日起符合標準的創投公司可依相關規定申請上市;據悉,證交所有意爭取1997年8月於新加坡證券交易所主板掛牌的和通創投回台上市。

為鼓勵創投挹注較大資金於高風險且投資回收期較長之新創產業,如高科技及生物科技等產業,以引領國內產業轉型,證交所昨天公告「有價證券上市審查準則」第20條之2等相關規章,規範永續型創投公司申請上市標準及上市後須持續遵守的義務。

證交所表示,永續型創投公司申請上市除應符合一般事業申請上市有關設立年限、獲利能力(連續2年達到平均6%)、股權分散及股票集中保管標準外,尚應符合下列標準:

1.申請上市時實收資本額達20億元以上且募集發行普通股股數達1億股以上。

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美股周一收盤時道瓊工業指數下跌208.29點,跌幅1.29%,以15885.23作收;標普500下跌29.83點,跌幅1.56%,以1877.08作收;納斯達克下跌72.69點,跌幅是1.58%,以4519.49作收。

美國華爾街股市上周經歷了2016年以來的獲利周之後,周一開盤便呈現下跌局勢。盤中道瓊工業指數一度縮小跌勢至兩位數,不料尾盤跌幅持續擴大,仍跌一百多點。標普500和納斯達克跌幅更一度超過1.3%。

美國紐約期油今天下跌1.85元,來到每桶30.34美元,跌幅為5.7%;倫敦布蘭特原油也下跌1.68元,至每桶30.50美元,跌幅為5.2%。油價的重挫也拖累能源類股應聲下跌。

值得注意的是,紙張以及包裝類股票今天也重挫。WestRock、Packaging Corp以及International Paper三家公司,股價均下跌超過一成。

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10檔法人連2買 大搶紅包錢

台股量縮持續上漲,繼上周五走揚1.2%之後,周一再漲1.78%,短線表現強勢,同時三大法人也連續兩日買超,投資專家認為,目前大盤已經進入封關前的紅包行情,而法人積極買進的股票,過年前還有表現機會,10檔法人連2日買超股值得關注。

10檔法人連2買 大搶紅包錢

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