目前日期文章:201602 (52)

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◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲53點收在8391點。價差方面,台指期逆價差縮至20.16點,電子期逆價差縮至1.15點,金融期逆價差縮至1.57點,摩台期正價差擴至0.15點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超86.07億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2453口,淨多單降至20822口,其中外資多單減碼4110口,淨多單降至33721口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4494口,淨多單降至25090口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市持續受惠油價走高帶動大漲作收,帶動台指期早盤以上漲52點開出,而現貨同步開高後一度衝高創下波段新高,但突破8400點反壓後追價力道轉弱,且昨日鴻夏戀再生變數引發今日鴻家軍賣壓,加上亞股普遍開高壓回,但尾盤在MSCI季度調整拉尾盤帶動下,期貨終場以上漲53點作收。技術面觀察,週五大盤開高走高以帶上下影線小紅K站上8400點,但成交量能縮小至818億水準,但短線量價結構仍為區間震盪整理。而以日線型態來看,目前指數日K連二紅持續創下收盤新高,目前短中期均線同步彎頭向上,但多項技術指標高檔背離,趨勢仍為區間震盪整理。而國際股市仍呈現暴漲暴跌,操作上建議可半年線上下100點區間操作並請嚴設停損。

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 QDII大鬆綁 開放投資興櫃

金管會25日針對陸資來台投資台股基金、含寶島債的外幣債券進行大鬆綁,同時也擴大大陸機構投資人在台投資範圍至興櫃公司股票,但若單次或累計投資取得上市櫃、興櫃公司10%以上股份仍須經過金管會同意。金管會證期局副局長張麗真表示,在預告修正後,最快4月可上路。

據了解,此為股市揚升升級版內的方案,原訂於1月30日通過行政院會,不過受到選後時任行政院長毛治國請辭影響而延宕,金管會25日提出最新方案預告修正,新增大陸機構投資人可投資興櫃公司股票,業內人士認為,雖然該案無重大爭議,但搶在520總統就職前上路,可能也是擔心兩岸關係風險。

未入境陸客 可買基金

對此,張麗真表示,開放興櫃市場投資是在民國98年時就有人建議過,但當時認為時機尚未成熟,如今台灣興櫃市場相當穩健,投資上限除了單筆或累計投資上市櫃、興櫃公司10%外,各別產業投資也比照特殊產業別的持股限制;且包括寶島債以內的外幣債券也都可以投資。

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 陸股挫 連動ETF防補跌

台股昨(25)日收盤後,陸股持續急殺,滬股、深股各重挫6.41%及7.34%,台股與陸股連動的ETF中,除2檔反向ETF逆勢上漲逾1%外,其餘均聯袂下跌,2倍槓桿ETF-上証2X(00633L)及滬深2X(00637L)各帶量狂跌3%上下,均吐回猴年開紅盤以來的漲幅,ETF整體成交值也爆出98億元大量,今日仍面臨補跌壓力。

其中,上証2X與滬深2X分別爆出13.04萬張、21.34萬張大量,均創下開紅盤以來最大量,也分占昨日台股成交量第3及第1位,三大法人合計賣超2.8萬張、4.6萬張,2檔ETF合計成交值達55.15億元,占昨日整體ETF成交量逾55%。

保德信投信中國產品首席石永平分析,自2月以來,陸股已自低點反彈近9%,獲利了結及套牢賣壓湧現,加上近期中國人行有大額的逆回購到期,本周總計回收9,600億人民幣,為今年以來逆回購到期量最高的一周,使隔夜同業拆款利率(Shibor)飆升,流動性減少,資金突轉緊縮,導致股市單日重挫。

元大滬深300單日反向1倍基金經理人陳重銓認為,中國傳出IPO註冊制改革下周實施,雖然早有耳聞,但實際執行時間較預期早,市場資金面承壓,也不利股市動能。昨日的帶量黑K把今年以來的漲幅全數吐回,惟目前中國經濟沒有好轉的跡象,短線往上空間不大,近期應會趨近於小區間做盤整。

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法人賣超 櫃買回測季線

集中市場加權指數昨(25)日雖然大漲1%收8,365點再創新高,但櫃買市場反而在三大法人反手擴大賣超到12.63億元,衝擊櫃買指數收低至126.44點,持續上演季線保衛戰。

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◆盤勢分析

今日亞股呈現漲跌互見的表現,而在早盤傳出鴻夏戀成定局下,激勵了台股開高走高的走勢,成交量放大至845億。近期多頭的量價結構,有助於反彈格局的延續,而短線上仍須將前波賣壓作整理沉澱,未來台股才有望能持續反彈。另外,G20明後兩日將在上海舉行會議,近期值得關注其消息。

外資現貨今日轉為買超75億,期貨淨多單部位大增至37831口;自營商選擇權淨額仍以賣賣權為主。3月選擇權籌碼為偏多的格局,賣權OI大於買權OI擴增為六萬三千餘口,賣權OI最大量上移至8200履約價,買權OI仍以8600履約價附近作堅守,而周選賣權OI今日大增近六萬口,短線多方上攻企圖強勁。

綜合以上,整體籌碼面為偏多格局,不但賣權大於買權的OI差距持續擴大,外資期貨淨多單亦再創近期新高。另外,今日的量價齊揚吞噬昨日的黑K棒,其有助於反彈格局的延續,待近期震盪整理後,台股未來仍有機會呈現緩步上漲的格局。

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台股新春連續七個營業日上揚,周三(24日)首度震盪收黑,當日盤後即新增上市的國產(2504)、立萬利(3054)、精成科(6191)及上櫃的浩鼎(4174)等4家祭出庫藏股,加計前一日的柏騰(3518),使得本周來新實施庫藏股達5家,浩鼎則成為新春來首家實施庫藏股的上櫃公司。

台股上周四(18日)帶量963億元強攻大漲100.42點,當日指數收高8,314.67點,其後連續三個營業日每天都震盪小漲,但周三在電子權值股(台積電、聯發科、台達電、矽品等)走弱,指數震盪翻黑跌破8,300點、收低8,282點,指數將面臨測試半年線(約8,273點)支撐。

台股在上周(新春首周)即有全台、厚生、和康生、彰源、高興昌、國巨、大成鋼等,多達7家上市公司陸續宣布買回庫藏股。本周二盤後有柏騰宣布實施庫藏股,將在區間價格19.18元到44.39元之間,買回2,500張,柏騰周三庫藏股首日股價逆勢收高28元、上漲2.19%。

周三台股震盪下挫,盤後再出現4家公司新宣布庫藏股,包含上市的國產、立萬利、精成科,以及上櫃的浩鼎等,均將從今日起買回庫藏股;其中國產將在7元到11元之間買回3萬張,立萬利將在14.21元到27.68元之間買回2,000張,精成科將在7元到9元之間買回3,000張。

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浩鼎解盲事件引發生技股暴跌,金管會將出手規範!金管會主委王儷玲表示,正在檢討浩鼎解盲事件,為了保護投資人權益,「有必要做出更多規範」,讓市場更具公平性。市場關注,繼2014年「基亞條款」後,金管會是否有可能再訂定「浩鼎條款」?

乳癌新藥公司浩鼎解盲失敗,臨床試驗未獲通過,事件在台股引起很大波瀾,今日浩鼎撐不到一小時再度亮出第三根跌停,令投資人哀鴻遍野。

王儷玲今天出席公開場合受訪時指出,金管會持續關注浩鼎事件會不會對生技股產生影響,但更重要的是,像是解盲這樣重大的事件,在資訊揭露上,是否能讓投資人更清楚了解,這是金管會正在檢討的方向。

她進一步指出,有必要對生技公司揭露重大訊息時,做出更多的規範,用更恰當的方式讓投資人知道新藥試驗的進度。

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法人落跑 高價股軟腳

櫃買市場周三(24日)由於法人買盤不繼,單日淨賣超逾5億元,浩鼎(4174)、碩禾(3691)、勝麗(6238)等高價上櫃股大幅下挫,影響櫃買指數再走弱,今(25)日面臨再回測季線支撐關卡;由於浩鼎已宣布實施3,000張庫藏股,是否有助於今日股價跌勢趨緩,值得關注。

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期貨走勢

台指期週三下跌51點收在8282.86點。價差方面,台指期逆價差擴至34.86點,電子期逆價差擴至1.98點,金融期轉為正價差至0.13點,摩台期正價差縮至0.09點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超37.55億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2064口,淨多單降至20293口,其中外資多單加碼1258口,淨多單升至31954口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼386口,淨多單升至23443口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市受油價大跌4%拖累大跌作收,帶動台指期早盤以下跌19點開出,但現貨同步小幅開低一度逆勢大漲突破昨高,因外資周三逆勢加碼多單至3萬口帶動,但9點15分台指期再度出 現V型反轉,5分鐘爆出1.3萬口大量並急殺48點,隨即10點15分在殺一波,期貨終場以下跌71點作收。技術面觀察,週三大盤開平走低以帶上影線中黑K失守8300點,但成交量能縮小至722億水準,短線量價結構轉為區間震盪整理。而以日線型態來看,目前指數日K一黑吞四紅但仍守穩半年線支撐,目前短期均線仍彎頭向上,但多項技術指標高檔轉弱,趨勢轉為區間震盪整理。而國際股市仍呈現暴漲暴跌,操作上建議可半年線上下100點區間操作並請嚴設停損。

選擇權分析

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高齡化社會來臨,銀行公會理事長李紀珠昨天表示,「以房養老」逆向抵押房貸,不僅能幫助銀髮族過有品質及有尊嚴的老年生活,也能提振內需經濟;但銀行承做的風險很高。

銀行公會提出成立專責機構、設立保險基金七大建議,希望政府能做銀行的後盾,降低風險,讓更多銀行願意辦理以房養老,並提供年長者更好的貸款方案。

銀行公會昨天舉行新春記者會,李紀珠說,高齡化是社會趨勢而非僅一時的現象,政府不能單純從老人福利來看以房養老,而是要從社會和諧、產業及經濟發展的角度來推動。

李紀珠指出,房地產是多數人一生中最大的資產,透過以房養老,年老時,每月可取得穩定的收入,也讓銀髮族有尊嚴。未來終老後,房子除了由子女繼承外,還能交給銀行處置,增加房屋的流動性。

從經濟面的角度來看,李紀珠表示,台灣的房價太高,若多數資源凍結在房子上,會不敢花錢、不敢借錢,民眾消費力無法提高。以房養老可刺激消費、提振內需,成為帶動台灣經濟成長的動力,還可推動其他銀髮產業發展。李紀珠強調,兩岸文化及生活習慣相近,大陸社會也邁向高齡化,是台灣金融業可以開發耕耘的潛在市場。

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台灣證交所董事長李述德昨(23)日表示,今年的台股籌資金額可望突破6,000億元,全體上市家數也可望超過24家,也希望台股的單日成交值能夠回到1,300至1,500億元的水準。

李述德表示,台股行情愈來愈成熟,但內線交易件數、券商違規件數、違約交割案等指標,數字都一直下降,台股從周轉率、殖利率等指標來看,也屬於亞洲股市的前段班,目前距離理想成交值約有二成的空間,仍有努力的空間,但台灣證券市場的稅費一定要合理化,才能重振投資信心。

證交所董事會昨日通過展宇科技與愛普科技的上市審議案,證交所副總簡立忠表示,傳產業背景的展宇科技年營收約24億元上下、每股純益約1.5元至2元,籌資目的是希望發展更高品質更環保的PU樹脂。愛普則屬於功能型手機IC設計公司,年營收約24至26億元,每股純益7至10元,未來要發展低耗能晶片設計。

出處:http://udn.com/news/story/7251/1520311-%E5%8F%B0%E8%82%A1%E7%B1%8C%E8%B3%87-%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E6%8B%9A6,000%E5%84%84

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MWC大展熱炒 5G概念最夯

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◆盤勢分析

雖然昨日歐美隨著油價反彈而大漲,但今日亞股卻紛紛呈現漲多回檔的修正,台股亦是狹幅震盪的走勢,成交量略增至786億。目前台股已漲至前波套牢區附近位置,短線仍須將上檔籌碼逐一作整理消化,除非近期有重大利多出現,台股才有機會發生一舉攻破的漲勢。

外資現貨買超11億為連六買,期貨淨多單部位增至30696口;自營商選擇權淨額仍以買買權為主,而賣權持有部位也站在賣方作增量,另外期貨淨空單的避險略有減少。3月選擇權籌碼為偏多的格局,賣權OI大於買權OI擴增為三萬五千餘口,賣權OI最大量上移至8000履約價,買權OI仍在8600履約價附近作堅守。

綜合以上,整體籌碼面為偏多格局,近期賣權OI最大量的上移,對多頭仍屬有利。但技術面已呈現漲多修正格局,目前仍須將上檔賣壓作整理消化,未來台股才有續力緩步上攻。另外,明日下午將公布台灣外銷訂單數字,短線上須留意其消息。

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油價逐步止穩且消息眾多,元石油ETF再度爆量,成為熱門ETF之一。 本報系資料庫

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近期原油市場消息頻傳,國內原油ETF元石油(00642U)交投熱絡,昨(22)日成交量8.3萬張、再創掛牌來最高,伴隨開低走高,終場下跌0.15元收14.97元。元石油目前持續在15元上下徘徊,各短期均線收斂,走勢等待原油市場確切變化。

原油價格深受消息面影響,近日沙烏地阿拉伯石油部長納米(Ali al-Naimi) 將赴美國德州參加IHS CERAWeek會議,與美國頁岩油業者進行會談,元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金經理人曾士育表示,此次會議屬於研討會性質,各代表應會以交換意見為主,若會談氣氛良好、彼此關係緩和,可望對原油市場有正面影響。

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 浩鼎解盲未過 生技族群不妙

生技股王浩鼎新藥解盲未過關,投資專家多認為,對周一生技族群以及台股盤勢不妙,除股價高位階的浩鼎首當其衝外,櫃買指數及生技族群也都會受到拖累走弱整理,櫃買指數將回測季線關卡。

康和證券投資總監廖技弘分析,浩鼎抗乳癌新藥OBI-822臨床二/三期解盲數據,初步結果顯示,用藥組和對照組相比,主要療效指標(primary endpoint)未呈現統計學上顯著意義,雖然證明免疫療法實務上可行,不是空談,但新藥OBI-822本身療效不顯著,由於浩鼎上周股價一度反彈至700元以上,處於相對高檔區,短線股價將有修正壓力,也會影響整個生技股偏弱走勢。

廖繼弘表示,短線櫃買指數暫看季線至年線間震盪整理,待市場消化了浩鼎乳癌新藥OBI-822的利空後,或浩鼎新藥有新的發展或其他應用價值評估出來,減緩生技類股利空壓力,櫃買指數才會再轉強上攻。

統一投顧董事長黎方國表示,生技族群一直是盤面熱門類股,但先前基亞新藥解盲未過,影響基亞以及生技族群股價回檔,市場買盤隨即轉向有實質獲利業績的醫材股;去年第4季中裕新上櫃及浩鼎獲納入MSCI成分股題材,才又帶動新一波生技族群追價買盤;浩鼎解盲失利,將影響市場再轉回到買實不買虛(買有實質獲利生技公司、而避開虧損公司)的投資氛圍。

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첨부이미지

過去15年 元宵節後多頭卡贏

台股昨(22)日因生技股跌幅達1.29%拖累,盤中高低點震盪達100點,終場上漲1點收8,326點。根據過去15年經驗顯示,元宵節後5日、後10日,台股平均上漲機率仍高達80%、87%,凸顯元宵後,多頭的贏面仍大,外資昨日持續買超27.51億元,已經連5買,偏多操作。

過去15年 元宵節後多頭卡贏

出處:http://www.chinatimes.com/newspapers/20160223000176-260206

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臺灣50(0050)適合當定存股嗎?有檔股票其實是比臺灣50更棒的選擇,不管是要當定存股,還是要賺價差都很適合,而且效果比臺灣50要好很多,所以如果你有打算分配資金投資ETF的話,我建議以臺灣高股息取代臺灣50。

為什麼?~~

臺灣50是由市場上市值最大的50家公司組成,而以臺灣來說絕大部份的大公司都是電子股,我在高殖利率股票(定存股)的必勝操作法則講過第一條法則就是不要買電子股,因為絕大多數的電子股都很不穩定,例如四大慘業中LCD就連續幾年都虧損上千億,即使臺灣50是好公司大集合,裡面還是有些虧損成習慣的公司在裡面,一想到我投資的50家公司裡面有不只一家是虧損千億俱樂部成員就像是明明看到鍋子裡有蟑螂腳還得繼續把整鍋稀飯吃光的感覺。

而臺灣高股息是由臺灣50和臺灣中型100(0051)這150支股票中,挑選三十支(預測)今年配息會不錯的股票組成,而且持股比率不是照市值排名,是照預期現金殖利率的多寡排名。

如何預測?一定是看過去配息狀況決定,這個機制剛好可以把那些每年虧損的公司剔除掉,把一些比較穩定的龍頭產業包進來。

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不是大陸人,也可以參與中國股市的行情

當今全球最火紅的市場,非 中國股市 莫屬

具代表性的陸股ETF - 滬深 300 指數、上證 50 指數

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期交所於上周五(19日)公告,由於近期日本東證指數波動較大,因此將調高與其連結的東證期貨契約(TJF)之保證金,其中原始保證金將由每口1.5萬元調整至每口1.9萬元,並且將於今(22)日交易時段結束後實施。

日股自去年12月底以來,股價一路走跌,大跌了3,000多點,所以為了挽救受到油價狂跌、中國大陸經濟不佳衝擊的日本,日本央行先前宣布將實施負利率政策,一度激勵股市走強。然而這陣子日股又出現較大的拉回,波動相較於先前高出許多。

為了使東證期貨能有效涵蓋日股波動率,以及保護投資人權益,期交所於上周五盤後宣布將調整東證期貨保證金,原始保證金由1.5萬元調升至1.9萬元;維持保證金由1.2萬元調升至1.5萬元;結算保證金則是由1.1萬元調高至1.4萬元。此一費率將自今日收盤後正式生效。

期交所表示,保證金的調整,主要會是在每日收盤後進行保證金標準計算時,如發現與現行收取之保證金變動幅度達調整標準時,得適時調整保證金。此外,保證金一經公告調整之後,期交所將自生效日起採行調整後之保證金標準。

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台股在農曆年後,一路看回不回,站上季線、半年線等反壓區後,隨美股在短線急漲後趨於震盪。專家認為,包括近期美國10年期公債、國內外銷訂單狀況、新台幣匯率、量能變化、摩台指結算等五大變因,將是台股本周續戰8,400點以上主要反壓區的關鍵。

財子學堂創辦人林成蔭指出,美國10年期公債殖利率持續下滑至1.66%至1.8%間,意味國際資金對美股等風險資產仍存有相當戒心,若是未能回升至2%以上,美股反彈的空間、幅度恐都將受限,將進一步影響台股短多走勢。另外,本周將公布的國內外銷接單狀況,也將牽動中線資金進場意願。

日盛投顧總經理李秀利則分析,繼年初的人民幣、2月初的港幣,到目前實施負利率後、匯率卻進一步走升的日圓,國際金融環境的穩定性,將是後市行情走向的關鍵。

大慶證投顧總經理賴建承認為,國際股市已陸續消化油價、美國聯準會可能3月暫緩升息腳步等多空因素,預期台股在周四摩台指結算前,只要不出現新的變數,在外資於台指期未平倉淨多單仍逾3.3萬口中,預期台股本波反彈格局不變,指數可在相對的高檔位置結算。

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