期貨走勢
4月份台指期週四下跌20點。價差方面,台指期逆價差縮至-52.25點,電子期逆價差縮至-1.68點,金融期逆價差縮至-3.8點,摩台期逆價差擴至-1.12點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超-88.83億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼3407口,淨多單增至15785口,其中外資多單加碼3780口,淨多單增至42484口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼7146口,淨多單增至17176口。目前籌碼面顯示法人對於後勢仍持偏多預期。
期貨行情走勢方面,歐美股市雖然止跌反彈,日韓股市也連續兩日上漲,但台股清明結後補跌壓力仍舊相當沉重。外資期現貨獲利了結的壓力使得台股持續承壓,早盤現貨急速下殺到8441點,期貨更是拉大逆價差跌破8400點關卡,但盤中見到買盤敲進支撐指數,最後收在8490點。技術面觀察,週四大盤開高走低以帶下影線小黑K力守8400點,成交量能縮至834億元水準,短線量價結構轉為震盪偏空。而以日線型態來看,目前指數重挫回補3/1多方缺口,且短期均線轉為下彎且空頭排列,而多項技術指標持續偏弱格局,短線仍有回檔修正壓力。操作上建議可沿月線偏空操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在8600點,賣權集中在8400點。未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在9000點,賣權未平倉最大量集中在8300點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.9升至1.06,大於中性值1,反應選擇權籌碼面為偏空架構。4月份買權平均隱含波動率由13.02%降至12.21%,賣權平均隱含波動率由20.59%降至19.17%,買賣權皆降。目前指數正處在回檔階段,多方應該靜待落底訊號出現再行布局方為謹慎。
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