聯準會 (Fed) 本周釋出重要鷹派訊號,引發美國長債殖利率竄升,科技股大幅拋售淪為市場提款機,但摩根士丹利周四 (6 日) 認為,依歷史數據來看,目前拋售潮很可能已接近尾聲。大摩將去年 12 月的科技股重挫與過去前五次美債殖利率走升引發的拋售潮比較發現,高估值科技股跌幅中位數約 18%,目前跌 15%。此外,標普 500 指數面對殖利率急遽走升狀況下,過去跌幅中位數為 4.8%,而現階段已跌 2%。
大摩表示,由數據來看科技股目前的拋售潮已接近尾聲,預估標普 500 指數和那斯達克 100 指數未來兩周內還會出現適度的下跌。不過,大摩分析師 Christopher Metli 和 Amanda Levenberg 表示,如果殖利率壓力繼續增加,科技股可能還有更大的下跌空間。此外,機構投資人目前對市場非常悲觀,對沖基金正瘋狂清倉投機性的軟體、網路股,其中對沖基金青睞的一籃子股票近期自高點下挫 7.1%,接近過去五年來利率飆升時的跌幅中位數。
目前科技股淨槓桿比例歷史上正處於第 70 百分位數,大摩認為,升息情勢下,科技股曝險可能需要一定的修正,目前距離足以成為股市救星的企業財報季則還有幾周時間,在財報季來臨前,短期內技術面和部位變動將會發揮更大效果。
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