期交所於上周五（19日）公告，由於近期日本東證指數波動較大，因此將調高與其連結的東證期貨契約（TJF）之保證金，其中原始保證金將由每口1.5萬元調整至每口1.9萬元，並且將於今（22）日交易時段結束後實施。
日股自去年12月底以來，股價一路走跌，大跌了3,000多點，所以為了挽救受到油價狂跌、中國大陸經濟不佳衝擊的日本，日本央行先前宣布將實施負利率政策，一度激勵股市走強。然而這陣子日股又出現較大的拉回，波動相較於先前高出許多。
為了使東證期貨能有效涵蓋日股波動率，以及保護投資人權益，期交所於上周五盤後宣布將調整東證期貨保證金，原始保證金由1.5萬元調升至1.9萬元；維持保證金由1.2萬元調升至1.5萬元；結算保證金則是由1.1萬元調高至1.4萬元。此一費率將自今日收盤後正式生效。
期交所表示，保證金的調整，主要會是在每日收盤後進行保證金標準計算時，如發現與現行收取之保證金變動幅度達調整標準時，得適時調整保證金。此外，保證金一經公告調整之後，期交所將自生效日起採行調整後之保證金標準。
期貨走勢
台指期週五上漲19點收在8304點。價差方面，台指期逆價差縮至21.04點，電子期逆價差縮至1.06點，金融期逆價差縮至0.60點，摩台期轉逆價差至0.30點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超13.02億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼2142口，淨多單升至21737口，其中外資多單加碼2961口，淨多單升至33069口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼1940口，淨多單升至26067口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，美股終結連三紅本周首度收黑，帶動台指期早盤以下跌7點開出，而現貨同步跳低後迅速回穩站回平盤，也帶動台指期同步出現震盪拉高，盤中更持續收斂逆價差至10點以內，且盤中隨著亞股反彈後持續震盪力守紅盤不破，尾盤現貨更在大型權值股拉高收在當日最高激勵下，期貨終場以小漲19點作收。技術面觀察，週五大盤開低走高以帶下影線小紅K力守8300點，但成交量能縮小至753億水準，短線量價結構仍有利多方反彈。而以日線型態來看，目前指數日K連二紅守穩半年線支撐，且短期均線彎頭向上，且多項技術指標高檔轉強，趨勢仍為區間震盪偏多。但國際股市仍呈現暴漲暴跌，操作上不建議追高，仍可沿5日線偏多操作並請嚴設停損。
選擇權分析
週三美國四大指數齊揚，週四亞洲股市普遍走強，台指期在國際股市維持穩健的激勵下以上漲百點開出，國際油價大漲反彈，歐美股市穩定走揚，帶動早盤台指期一度爆量上漲擴大漲幅，外資法人近日期現貨同步偏多操作，市場信心回溫，盤中期指力守漲勢，現貨量能順勢放大，撐盤力道強勁，終場台指期以相對高點作收，技術面半年線順利收復站穩，短期趨勢可能偏向盤堅格局。電子在指標權值股普遍上漲的帶動下開高走穩，短中期均線維持多頭排列，持續扮演多方領漲要角，金融開高走高積極走揚，技術面短均線一致上揚，盤勢可望逐漸回溫，非金電開高觀望，追價力道稍嫌保守，短線盤勢可能維持盤堅；台指期上漲94點，逆價差30.67點，電子期上漲4.4點，逆價差1.37點，金融期上漲13.2點，逆價差1.06點。台指期上漲逆價差放大，期貨追價力道相對保守。
台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少518口，淨空單部位3,242口；投信淨空單增加183口，淨空單部位7,271口；外資淨多單減少711口，淨多單部位30,108口；外資買超現股106.8億元，期貨淨多單減少，看法中性偏多。
技術面觀察，國際原油強勢反彈，加上美國近期經濟數據穩定，歐美股市齊揚激勵加權指數跳空開高，亞洲股市普遍上漲，市場信心維持穩健，早盤買盤隨即進駐，台股一度爆量強勢擴大漲幅，外資期現貨連日偏多操作，帶動盤中指數力守漲勢，現貨量能順勢回溫，買盤追價力道穩定，尾盤多方再度拉抬，終場台股以相對高點作收，而成交量放大為940億元。外資現貨買超，期貨淨多單小幅減少，加權指數開高走高，半年線成功收復站穩，短期趨勢可能仍為盤堅格局。
期貨走勢
台指期週二上漲162點收在8205點。價差方面，台指期逆價差縮至7.07點，電子期逆價差擴至0.69點，金融期逆價差縮至0.22點，摩台期轉為正價差至0.12點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超111.67億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼1503口，淨多單升至22103口，其中外資多單加碼2704口，淨多單升至30278口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼3798口，淨多單升至27162口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面，歐洲央行接棒釋放寬鬆訊息，帶動亞股週二續彈並帶動台指期早盤以上漲37點開出，而現貨同步跳空開高後隨即在金融股持續反彈放大漲幅帶動，加上盤中蘋概股同步轉強，且陸股一掃昨日無力收紅頹勢領漲亞股，且午盤過後原油電子盤漲幅擴大，多項利多帶動期貨終場以大漲162點作收。技術面觀察，週二大盤開高走高以帶上影線中紅K站上8200點，而成交量能放大至906億水準，短線量價結構有利多方反彈。而以日線型態來看，目前指數日K連二紅並站上季線反壓，且短期均線彎頭向上，但多項技術指標高檔轉強，趨勢轉為區間震盪偏多。而國際股市持續跌深反彈，操作上仍建議可沿5日線偏多操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在8200點，賣權集中在8100點。未平倉量部份，買權大量區落在8300點，而賣權大量區落在8100點。全月份未平倉量put/call ratio由1.28升至1.39，大於中性值1，反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。2月買權平均隱含波動率由17.77%降至17.20%，賣權平均隱含波動率由28.28%降至27.28%，買賣權同降，在國際股市可望持續反彈背景下，操作上建議仍以買權多頭價差策略來因應。
期貨走勢
台指期週一上漲13點收在8049點。價差方面，台指期逆價差縮至17.51點，電子期逆價差縮至0.38點，金融期逆價差擴至1.37點，摩台期逆價差擴至1.12點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超36.22億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼3567口，淨多單升至20600口，其中外資多單加碼3583口，淨多單升至27574口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼2781口，淨多單升至23364口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性保守預期。
期貨行情走勢方面，春節休市期間國際股市大幅修正，帶動週一台指期早盤以下跌116點開出，而現貨同步跳空開低後隨即在特定買盤敲進權值股一路震盪走高收斂跌幅，加上盤中日本股市大幅反彈超過7%，且陸股也同步補跌後拉高，且午盤過後美股電子盤漲幅擴大，尾盤現貨拉高帶動期貨終場反以小漲13點作收。技術面觀察，週一大盤開低走高以帶下影線中紅K力守8000點，而成交量能放大至879億水準，短線量價結構有利多方反彈。而以日線型態來看，目前指數日K終結連三黑並完全回補空方缺口，且短期均線彎頭向上，但多項技術指標高檔轉弱，趨勢轉為低檔區間震盪。且國際股市多為跌深反彈，操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
期交所昨（2）日表示，考量今年春節假期休市（2月4日至2月14日）長達11日，將依過去春節假期的往例，調高各類期貨契約的保證金，以強化期貨市場之風險承受度，維護市場交易安全。
期交所指出，此措施是參酌，國外主要交易所逢較長假期採行調高保證金之風控措施，尤以同樣於農曆春節休市之香港等亞洲地區交易所亦採取相同措施，以有效控管風險。依過去春節假期採行調高保證金之經驗，期交所將於105年春節假期，調高股價指數類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金。
預計以2月2日之保證金為基礎調高約10%（以台指期貨而言，現行原始保證金83,000元為例，將調高至92,000元，調幅約10.8%），以強化期貨市場之風險承受度，維護市場交易安全。
期貨走勢
1.週二台股受到長假將到來效應影響，買盤略縮減，部分高價股更是因此出現不小獲利賣壓，所幸每當指數有較大拉回時，低檔就有買盤進場承接，終場指數下跌25.72點，以8131.24點作收，成交量731.44億元，呈現出價跌量縮，整體反彈走勢尚未結束!
2.觀察台股技術面，1/30台股突破11/5高點8871點與12/28高點8394點所連接的下降趨勢線之後，就短線走勢而言，型態已漸改變而漸利於多方反彈，但短線大盤從7627點反彈至近期高點8166點，最大漲幅約有7%，在2/3將封關之際，且短線面臨季線反壓以及日KD進入85以上超買區，因此短線難免震盪，短線操作者可以1/29長紅大量1134億元當作強弱參考點，極短線者則可以1/30上漲跳空缺口8080點作參考，由於月線已漸走揚之下，再加上過去20年以來1月下跌而次月上漲機率高達9成之下，2月指數應有機會收在1月收盤指數8145點之上，因此仍可期待年後上漲行情，極短線操作區間8080~8250點。
3.三大法人合計買超40.98億元，外資買超41.97億元、投信賣超4.80億元、自營商買超3.81億元。
期貨走勢
台指期週一下跌40點收在8124點。價差方面，台指期轉為逆價差至32.96點，電子期逆價差擴至1.93點，金融期轉為逆價差至2.04點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超45.66億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼2844口，淨多單降至17800口，其中外資多單減碼6866口，淨多單降至23470口，投信則是空單加碼30口，淨空單升至5565口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1504口，淨多單降至24698口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法仍持中性樂觀預期。
期貨行情走勢方面，上週六台股獨家開市大漲作收後，週一台指期早盤以下跌33點開出，而現貨小幅開高後盤勢隨即在平盤之上陷入震盪，盤中受到中國公布的PMI數據不佳影響，加上油價早盤跌逾2%帶動金融股走弱，所幸台積電續強力撐盤勢高檔震盪，尾盤現貨小漲帶動期貨終場以小跌40點作收。技術面觀察，週一大盤開高走平以帶下影線小黑K站上續創反彈新高，而成交量能放大至834億水準，短線量價結構仍有利多方續彈。而以日線型態來看，目前指數日K終結連三紅未能挑戰季線反壓，但短期均線彎頭向上，而多項技術指標持續轉強，趨勢轉為低檔震盪偏多。但短線急漲噴出後恐難延續，操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
期貨走勢
台指期週六上漲110點收在8163點。價差方面，台指期轉為正價差至17.79點，電子期逆價差縮至0.03點，金融期正價差擴至5.2點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超45.92億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼2430口，淨多單降至20644口，其中外資多單減碼854口，淨多單降至30156口，投信與自營商則是空單加碼1576口，淨空單升至9512口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1377口，淨多單降至26202口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法仍持中性樂觀預期。
期貨行情走勢方面，美國股市週五開高走高大漲2%並站上月線，帶動週六台指期早盤以上漲50點開出，而現貨跳空開高後盤勢隨即在盤上陷入震盪，盤中受到外資週五大買百億且台幣轉強，買盤持續點火金融股拉高指數站上8100點，且蘋概股續強力撐盤勢高檔震盪，尾盤台股大單敲進金融股拉高帶動期貨終場以大漲110點作收。技術面觀察，週六大盤開高走高以跳空小紅K站上8100點大關，但成交量能縮小至619億水準，短線量價結構仍有利多方續彈。而以日線型態來看，目前指數日K連三紅即將挑戰季線反壓，且短期均線彎頭向上，而多項技術指標持續轉強，趨勢轉為低檔震盪偏多。但短線急漲噴出後恐難延續，操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
期貨走勢
台指期週五上漲195點收在8053點。價差方面，台指期逆價差縮至27.6點，電子期逆價差縮至1.63點，金融期轉為正價差縮至2.41點，2月摩台期逆價差縮至0.32點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超144.88億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼1562口，淨多單升至23074口，其中外資多單加碼790口，淨多單升至31010口，投信則是空單減碼375口，淨空單降至6005口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1438口，淨多單降至27579口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性樂觀預期。
期貨行情走勢方面，美國股市周四大幅震盪終場仍以上漲作收，但亞股開盤疲弱帶動週五台指期早盤以下跌17點開出，而現貨小幅開低後隨即一路震盪走高，盤中受到外資多單3萬口且油價強彈，買盤點火金融股拉高指數站上8000點，且日本央行意外負利率帶動亞股噴出，尾盤台股大單敲進拉高帶動期貨終場以大漲195點作收。技術面觀察，週五大盤開低走高以帶上影線長紅K站上8000點大關，而成交量能放大至1111億水準，短線量價結構有利多方續彈。而以日線型態來看，目前指數日K長紅一舉站上十年線與八千點整數大關，且5日線與月線黃金交叉，而多項技術指標持續轉強，趨勢轉為低檔震盪偏多。但短線急漲噴出後恐難延續，操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在8200點，賣權集中在7900點。未平倉量部份，買權大量區落在8200點，而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.17升至1.39，反應選擇權籌碼面往中性偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由11.22%升至11.69%，賣權平均隱含波動率由20.21%降至19.89%，買權升賣權降，在短天期均線與月線走勢相異下，指數仍以區間整理可能性高，操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
期貨走勢
台指期週四上漲17點收在7855點。價差方面，台指期逆價差擴至50.10點，電子期逆價差擴至2.16點，金融期逆價差縮至2.22點，2月摩台期逆價差擴至0.61點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超53.31億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼5162口，淨多單升至21512口，其中外資多單加碼3935口，淨多單升至30220口，自營與投信則是空單減碼1227口，淨空單降至8708口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼4614口，淨多單升至29017口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性樂觀預期。
期貨行情走勢方面，美國股市週四大幅震盪大跌1%以上作收，帶動週四台指期早盤以下跌38點開出，而現貨小幅開低後隨即一路震盪走高，盤中受到美股盤後財報報喜帶動美股電子盤大漲，加上日韓股市早盤由黑翻紅，且週四摩台結算拉高意圖明顯，但結算後期貨尾盤小幅壓回終場僅以小漲17點作收。技術面觀察，週四大盤開低走高以帶上影線中紅K站上7900點大關，且成交量能放大至789億水準，短線量價結構有利多方續彈。而以日線型態來看，目前指數日K中紅站上月線反壓，且短期均線在7800點附近糾結向上，而多項技術指標低檔轉強，趨勢轉為低檔震盪偏多。近期可能出現多空來回測試走勢，操作上仍建議可在月線與前波低點間來回操作並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在8000點，賣權集中在7800點。未平倉量部份，買權大量區落在8200點，而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由1.11升至1.17，反應選擇權籌碼面往中性偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由13.36%降至11.22%，賣權平均隱含波動率由19.35%升至20.21%，買權降賣權升，在短天期均線與月線走勢相異下，指數仍以區間整理可能性高，操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。
期貨走勢
台指期週二下跌56點收在7779點。價差方面，台指期逆價差縮至49.67點，電子期逆價差縮至2.13點，金融期逆價差縮至4.97點，摩台期逆價差縮至0.55點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超54.19億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼248口，淨多單升至15662口，其中外資多單減碼564口，淨多單降至23506口，自營與投信則是空單加碼1063口，淨空單降至1264口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1432口，淨多單降至22817口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性樂觀預期。
期貨行情走勢方面，美國股市周一開平走低大跌1%以上作收，帶動週二台指期早盤以下跌51點開出，而現貨同步開低後低接買盤帶動跌幅收斂，但盤中金融期仍是拖累盤勢主兇跌幅超過1.2%，加上陸股下午盤率先跌破股災低點，所幸台股相對抗跌在台塑四寶尾盤拉高帶動，期貨終場以下跌56點作收。技術面觀察，週二大盤開低走低以帶上下影線小黑K力守7800點大關，且成交量能縮小至617億水準，短線量價結構不利多方強彈。而以日線型態來看，目前指數日K終結連二紅且再度失守10年線，但短期均線在7780點附近糾結，而多項技術指標低檔轉強，趨勢轉為低檔震盪。近期可能出現多空來回測試走勢，操作上仍建議可沿月線偏空操作並請嚴設停損。
期貨走勢
台指期週五上漲135點收在7748點。價差方面，台指期逆價差縮至8.18點，電子期逆價差縮至0.90點，金融期轉為正價差至2.65點，摩台期轉為正價差至0.76點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超7.61億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼1578口，淨多單升至14093口，其中外資多單加碼1279口，淨多單升至24108口，自營與投信則是空單減碼299口，淨空單降至10015口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼1544口，淨多單升至22573口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法有轉趨中性樂觀的跡象。
期貨行情走勢方面，美國股市週四盤中大幅震盪所幸尾盤仍以上漲作收，帶動週五台指期早盤以跳空大漲117點開出，而現貨同步跳空開高後解套賣壓湧現收斂漲幅，盤中金融期更率先翻黑表現弱勢，加上陸股開盤後迅速翻黑，所幸盤中傳出日本央行最快可能下周有所動作激勵，尾盤期貨急拉終場以大漲135點作收。技術面觀察，週五大盤開高走高以帶上下影線小紅K站上7700點大關，但成交量能縮小至691億水準，短線量價結構不利多方強彈。而以日線型態來看，目前指數日K終結連二黑但未能站上5日線，且所有均線持續下彎，而多項技術指標低檔轉強，趨勢轉為低檔震盪。近期可能出現多空來回測試走勢，操作上仍建議可沿10日線偏空操作並請嚴設停損。
選擇權分析
全球股市劇烈波動，市場恐慌氣氛蔓延，指數雖持續往下探底，不過，外資周三（20日）選擇權罕見布局Sell Put（賣出賣權、看不跌策略）。期貨分析師表示，依據歷史經驗，這是急跌後落底的跡象，反應台股此時位階，外資已不悲觀。
就在歐美股市急挫之際，台指選擇權出現重要訊號，外資周三選擇權罕見Sell Put 3,654口。根據歷史統計資料顯示，外資甚少在台指選擇權布局Sell Put，但只要一出現，就具有重要的指標性及具備轉折契機。
根據統計，最近一次出現此一現象，是在2012年11月14日開始，中間停了幾個交易日，又在11月21日出現Sell Put並延續至12月6日，對照當時台股指數表現，如預期的確立落底後，一路上演急漲局勢。
期貨走勢
台指期週四上漲19點收在7613點。價差方面，台指期轉為逆價差至51.01點，電子期轉為逆價差至1.95點，金融期轉為逆價差至0.72點，摩台期逆價差縮至0.50點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超30.47億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼5499口，淨多單升至12515口，其中外資多單加碼6357口，淨多單升至22829口，自營與投信則是加碼空單858口，淨空單升至10314口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼6481口，淨多單升至21029口，顯示目前法人與大額交易人對台股看法仍偏中性。
期貨行情走勢方面，美國股市週三開低走低大跌所幸尾盤大幅反彈，加上週三結算後逆價差擴大至百點以上，帶動週四台指期早盤以大漲65點開出，但現貨小幅開高後隨著陸股走弱漲幅收斂，盤中金融期更率先翻黑表現弱勢，加上油價早盤由紅翻黑引發亞股全面拋售賣壓湧現，期貨終場漲幅收斂以小漲19點作收。技術面觀察，週四大盤開高走低以帶上影線小黑K失守7700點大關，而成交量能縮小至731億水準，短線量價結構仍有利空方測低。而以日線型態來看，目前指數日K連二黑再創收盤新低，且所有均線持續下彎，而多項技術指標持續轉弱，趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢，操作上建議可沿10日線偏空操作並請嚴設停損。
選擇權分析
期貨走勢
台指期週三下跌161點收在7705點。價差方面，台指期轉為正價差縮至5.88點，電子期正價差擴至0.60點，金融期正價差縮至0.54點，摩台期逆價差擴至2.37點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超113.26億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼7256口，淨多單降至7016口，其中外資多單減碼466口，淨多單降至16472口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼4167口，淨多單降至17247口，顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。
期貨行情走勢方面，美股開高走低且電子盤續跌，帶動週三台指期早盤以下跌69點開出，而現貨同步開低後隨即持續震盪下跌，盤中受到港幣大貶至金融海嘯以來新低，加上油價盤中再度創下13年新低，亞股全面暴跌且美股電子盤跌幅放大至1.5%以上，帶動期貨終場以大跌161點作收。技術面觀察，週三大盤開低走低以帶下影線中黑K跌破7700點大關，但成交量能放大至885億水準，短線量價結構不利多方轉強。而以日線型態來看，目前指數中黑跌破所有均線支撐，且全數均線持續下彎，而多項技術指標再度轉弱，趨勢轉為低檔震盪偏空。近期可能出現空方控盤測試前波低點，操作上建議可沿10日線偏空操作並請嚴設停損。
選擇權分析
考量今年春節假期休市長達11日，為了因應國際市場在這段時間出現較大的波動，並控制市場風險，期交所宣布將於春節期間，調高股票指數類契約、股票期貨、黃金期貨，及匯率期貨之保證金，預計將以2月2日之保證金為基礎調高約10％。
參酌國外主要交易所逢較長假期採行調高保證金之風控措施，尤以同樣於農曆春節休市之香港等亞洲地區交易所亦採取相同措施，期交所援引過去四年春節假期採行調高保證金之作法，將於105年春節假期，調高股價指數類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金，預計以2月2日之保證金為基礎調高約10％，以強化期貨市場之風險承受度，維護市場交易安全。舉臺指期貨而言，現行原始保證金83,000元為例，將調高至92,000元。
期交所預計於105年2月2日公告股價指數類契約、標的證券為受益憑證之股票類契約、黃金類契約及匯率類契約保證金調整後金額，實施期間為2月3日（春節前最後交易日）收盤後生效，預計至2月16日交易時段結束後恢復為調整前2月2日之保證金，例如臺指期貨原始保證金將自調高後之92,000元，調回調整前之83,000元，屆時期交所將另行公告調整後金額。
另外提醒交易人注意，2月3日為期貨集中交易市場農曆春節前最後交易日，2月4日及2月5日無交易，僅辦理結算交割事宜。2月第二週到期之小型臺指期貨暨臺指選擇權契約，其最後交易暨結算日因逢2月10日至12日無交易順延至2月15日。
期貨走勢
台指期週一上漲146點收在7814點。價差方面，台指期轉為正價差至2.82點，電子期逆價差縮至0.34點，金融期逆價差縮至1.65點，摩台期轉為正價差至0.17點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超11.64億；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼5096口，淨多單升至17916口，其中外資多單減碼1897口，淨多單升至25108口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼231口，淨多單降至17389口，顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。
期貨走勢
台指期週四下跌90點收在7716點。價差方面，台指期逆價差擴大至26.88點，電子期逆價差擴大至1.70點，金融期逆價差擴大至2.77點，摩台期逆價差擴至1.39點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超1.46億；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼3412口，淨多單降至10796口，其中外資多單加碼282口，淨多單升至23648口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼173口，淨多單降至17620口，顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。
期貨行情走勢方面，美國股市周三開高走低且尾盤大幅走低，帶動週四台指期早盤以跳空下跌159點開出，而現貨同步跳空開低後一度跌幅放大至162點，且早盤原油期貨大幅波動也拖累美股電子盤一度翻黑，所幸陸股下午盤陸股反彈也使得台股終場跌幅收斂，期貨終場小幅拉高但仍以大跌90點作收。技術面觀察，週四大盤開低走低以帶下影線小黑K力守7700點大關，且成交量能放大至815億水準，短線量價結構仍有利空方測低。而以日線型態來看，目前指數日K跳空再創波段新低，且所有均線持續下彎，而多項技術指標持續轉弱，趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢，操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。
選擇權分析
期貨走勢
台指期週三上漲99點收在7806點。價差方面，台指期逆價差縮至18.61點，電子期逆價差縮至0.75點，金融期逆價差縮至1.75點，摩台期逆價差縮至0.37點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超0.45億；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼4134口，淨多單升至14208口，其中外資多單加碼2532口，淨多單升至23366口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼1690口，淨多單升至17793口，顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。
期貨行情走勢方面，歐美股市週二開高走低但尾盤拉高大漲，帶動週三台指期早盤以跳空上漲77點開出，而現貨同步開高後一度漲幅放大至142點，但香港HIBOR利率大幅回跌暗示人行動作放緩，帶動陸股開高走低再創新低，台股現貨也在金融翻黑拖累下漲幅收斂，期貨終場仍以大漲99點作收。技術面觀察，週三大盤開高走高以帶上下影線小紅K站回7800點大關，但成交量能縮小至744億水準，短線量價結構仍有利空方測低。而以日線型態來看，目前指數日K終結連二黑一度挑戰5日線反壓，但所有均線持續下彎，而多項技術指標持續轉弱，趨勢仍為低檔震盪偏空，近期可能出現空方波段回測新低走勢，操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。
選擇權分析
